Mange investorer vil have svært ved at modstå fristelsen, når de hører en overskrift som: “Denne investor har skabt mere end 1000 pct. på Eli Lilly – her er hans næste farma-satsning”.
En britisk porteføljemanager, Peter Rutter, købte i 2015 Eli Lilly til porteføljen i fonden Royal London Global Equity Select, og i dag har den hentet mere end 1000 pct.
Nu peger porteføljemanageren på schweiziske Roche som en aktie, der har de samme karakteristika, som i første omgang trak ham ind i Eli Lilly.
Ole Søeberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners, er dykket ned i investeringscasen for at vurdere, om der kan være tale om en ny Novo Nordisk eller Eli Lilly i fremtiden. To aktier, der er steget med henholdsvis 23 pct. og 32 pct. årligt inkl. udbyttebetaling i danske kroner siden 2015.
Til sammenligning er det danske eliteindeks C25 steget med knap 10 pct. årligt.
“Det er en super lønsom virksomhed,” lyder en del af mellemregningen fra Ole Søeberg i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.
“Vurderingen er på 12 gange indtjeningen, det er noget af det laveste i nyere tid, så vurderingsmæssigt er risikoen på plads, og får selskabet en bedre omsætning og indtjening efter 2027, så kan det være, han (Peter Rutter,red.) får ret,” siger Ole Søeberg om, hvorvidt Roche kan blive en ny kursraket.
“Nu er jeg i hvert fald blevet nysgerrig,” siger Ole Søeberg om Roche, som han fremover har tænkt sig at holde et godt øje med.
I juni havde aktien i det danske shippingselskab Torm tabt pusten. Kursen lå omkring kurs 166, og da udtalte investor Christian Klarskov, at han var ganske sikker på, at aktien skulle højere op senere på året.
Det er sket. Den er siden da inkl. udbytter steget ca. 35-36 pct.
Christian Klarskov holder stadig godt fast i aktien og udlægger i podcasten, hvorfor han ser Torm som en god investering på kort og mellemlangt sigt.
Han fortæller også om, hvad der ifølge ham kan slå skår i investeringen, og hvilken kurs aktien ud fra indtjeningen bør handle til inkl. udbytter om et halvt år.
“På kort sigt kan jeg ikke se, hvad der kanderaile(afspore,red.) indtjeningen, og det er de næste to til tre kvartaler,” siger Christian Klarskov.
Hør også, hvad Christian Klarskov mener om DSV’s store milliardprojekt i Saudi-Arabien, Neom.
“Et babelstårn,” siger han bl.a. om projektet, hvor DSV skal være med til at bygge en del af en millionstor bydel i ørkenstaten. DSV indgår dermed i et joint venture med den saudiarabiske stat, hvor Saudi-Arabien ejer majoriteten med 51 pct. mod DSV’s 49 pct.
Fannie Agerschou-Madsen, forsker og ph.d.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i netop Saudi-Arabien og økonomiske reformer, kalder det over for Børsen Investor Podcast for “ingen politisk set kontroversiel aftale, som DSV har indgået”.
Men der vil ifølge hende kunne falde dårlige sager af på DSV’s bord undervejs.
Ifølge forskeren bliver hele infrastrukturen bygget af migrantarbejdere, og Saudi-Arabien er som Qatar ikke kendt for at være i top på hverken menneske- eller arbejdstagerrettigheder.
Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp
Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen
Hør afsnittet iApple Podcast
Hør afsnittet iSpotify
Følg All Star Porteføljenher
